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HomeMy WebLinkAboutAGENDA REPORT 1987 1216 CC REG ITEM 08A MOORPARK ITEM gr 1�r JOHN GALLOWAY STEVEN KUENY Mayor City Manager ELOISE BROWN oo> �.. CHERYL J. KANE Mayor Pro Tern F° i City Attorney CLINT HARPER, Ph.D. PATRICK RICHARDS, A.I.C.P. Councilmember '+ Director of JOHN PATRICK LANE �?,° m� Community Development Councilmember o a R. DENNIS DELZEIT MAUREEN W. WALL °ggrEo City Engineer City Clerk 'J JOHN V.GILLESPIE THOMAS P.GENOVESE Chief of Police City Treasurer WARRANT REGISTER CITY COUNCIL MEETING OF DECEMBER 16, 1987 Pre-Paid Warrants 5997 - 6019 $ 96,699. 38 Payable Warrants 6020 - 6065 $212, 146.47 Senior Center Payables 1027 - 1028 $ 2, 105.75 TOTAL $310,951.60 799 Moorpark Avenue Moorpark, California 93021 (805) 529-6864 Warrant Register of December 16, 1987 Page 1 PRE-PAID CHECKS BILLS & CLAIMS Date & Warrant # Claimant Acct. Amount Account No. Warrant Amount 11/24/87 Blue Shield of California 31.30 01-117-511 179.00 5997 Insurance Premium - Dec. 1.22 02-136-511 14. 37 03-142-511 1.22 23-142-511 10.27 01-147-511 15.25 01-149-511 48.05 01-131-511 24. 40 01-113-511 8.52 01-148-511 12.20 01-112-511 12.20 01-116-511 11/24/87 Reliance Standard Life Ins. Co. 34.23 01-117-511 220.43 5998 Insurance Premium - Dec. 1. 19 02-136-511 11.72 03-142-511 1. 19 23-142-511 8.30 01-147-511 12. 25 01-149-511 21.70 01-113-511 82.76 01-131-511 14.35 01-148-511 25.09 01-112-511 7.65 01-116-511 11/24/87 Preferred Employers Group 16.46 01-117-511 67.90 5999 Insurance Trust .52 02-136-511 Insurance Premium - Dec. 2.76 03-142-511 . 52 23-142-511 2. 55 01-147-511 2.75 01-149-511 9.30 01-113-511 27.97 01-131-511 3.61 01-148-511 1.46 01-112-511 11/30/87 Smart and Final 39. 03 33-148-994 39.03 6000 Star Club Suppplies 11/20/87 Lois Layman 16.80 33-148-992 16.80 6001 Contract Class Instructor Recreation 11/30/87 Moorpark News 1, 114. 50 33-148-526 1, 114.50 6002 Printing of Recreation Brochure Warrant Register of December 16, 1987 • Page 2 PRE-PAID CHECKS BILLS & CLAIMS Date & Warrant # Claimant Acct. Amount Account No. Warrant Amount 11/30/87 U. S. Post Office 556. 10 33-148-524 556. 10 6003 Mailing of Recreation Brochure 11/30/87 Doris Haines 294.00 €39-9011 294.00 6004 Cleaning/Security Deposit Refund 12/1/87 California Light & Sound 225.00 33-148-994 225.00 6005 Youth Dance - Music 12/1/87 Smart and Final 68.75 33-148-994 68.75 6006 Youth Dance - Supplies 12/1/87 Tempo Records 38.92 33-148-994 38.92 6007 Youth Dance - Prizes 12/1/87 Simi Valley Bank 618.80 33-148-994 17,028.71 6008 Payroll Transfer 2,229. 20 01-117-502 11/30/87 Payroll 1,438. 17 02-136-502 864.75 03-142-502 75.52 23-142-502 573.02 01-147-502 809. 15 01-149-502 326. 12 139-9011 56.95 01-117-503 60.22 01-117-504 1,571.90 01-113-502 954.66 01-148-502 1,854.06 01-112-502 4,727.09 01-131-502 60.35 01-131-504 546.82 01-116-502 48.21 01-149-503 204.72 01-11-503 Warrant Register of December 16, 1987 Page 3 PRE-PAID CHECKS BILLS & CLAIMS Date & Warrant # Claimant Acct. Amount Account No. Warrant Amount 12/1/87 Bank of A. Levy 30.82 33-148-994 3,210.67 6009 Payroll Deposit 553.25 01-117-502 11/30/87 Payroll 127. 40 02-136-502 F/W, Medicare 100.00 03-142-502 20.40 23-142-502 78.80 01-147-502 102.00 01-149-502 35. 12 €39-9011 7.50 01-117-503 9.60 01-117-504 219.00 01-113-502 200.40 01-148-502 361.28 01-112-502 837.24 01-131-502 4.90 01-131-504 93.00 01-116-502 3.60 01-149-503 15.00 01-112-502 47. 12 01-117-515 44.04 02-136-515 26.20 03-142-515 4.62 01-147-515 15.48 01-149-515 58.28 01-113-515 30.34 01-148-515 160.86 01-131-515 20.88 01-116-515 6. 54 01-112-515 12/1/87 Employment Development Dept. 8.29 33-148-994 787.80 6010 Payroll Taxes 147.30 01-117-502 11/30/87 Payroll 32.87 02-136-502 S/W, SDI 30. 40 03-142-502 6.24 23-142-502 27.49 01-147-502 36.91 01-149-502 5.39 [39-9011 1.22 01-117-503 2.52 01-117-504 48.79 01-113-5-2 65.93 01-148-502 108.00 01-112-502 239. 12 01-131-502 3.50 01-131-504 20.44 01-116-502 .68 01-149-503 2.71 01-112-503 Warrant Register of December 16, 1987 Page 4 PRE-PAID CHECKS BILLS & CLAIMS Date & Warrant # Claimant Acct. Amount Account No. Warrant Amount 12/1/87 Public Employees Retirement 221.85 01-117-514 1,325. 19 6011 11/30/87 Payroll 7.69 02-136-514 75.90 03-142-514 7.69 23-142-514 51.30 01-147-514 71.89 01-149-514 140.67 01-113-514 93.04 01-148-514 442.97 01-131-514 49. 56 01-116-514 162.63 01-112-514 12/4/87 C.C. Myers 70,643.74 26-142-603 70,643.74 6012 Tierra Rejada Bridge Construction 12/7/87 Warren Bottino 60.00 33-148-991 60.00 6013 Adult Sports 12/7/87 Rick Melrose 60.00 33-148-991 60.00 6014 Adult Sports 12/7/87 Moorpark Little League 270.00 139-9011 270.00 6015 Refund for Cancellation of Hall Rental 12/7/87 Terry Barnett 280.00 39-9011 280.00 6016 Cleaning/Security Deposit Refund 12/7/87 Builders Discount 116.60 05-149-603 116.60 6017 Patio Tree Improvement Brick For Planter 12/8/87 Smart and Final 66.24 33-148-995 66.24 6018 Supplies for Christmas Tree Lighting Ceremony 12/9/87 Ventura County Assn of Gov't 30.00 01-111-532 30.00 6019 Conferences & Meetings VCAG Reception TOTAL PREPAIDS $ 96,699.38 • • = C) O C) O CD O CD CD 0 .--I CO O N O O O r-1 O O LC) O d < Li) O O 0 d' O d lD N O r--- Cr) (D O LC) .-1 N n N .--/ 01 1---- I- 10 CV C) CO Lc) OO Z - g N N ce Q 3 O N M N CO cc) CO N (VN NN ct 01Lf) CO Z d- CD d' LO O O .4t d' d- d d• N N 0) LC) LC) l0 LC) Ll) lD (.0 LC) Lf) Lf) LC) Lf) LC) Ln Ol 11) I- I I I I I I I I I I I .--1 N I I I I Z l0 n l0 N N. 01 N. 0) M r-, cr., N .--1 r-I CO 01 O .--i d- .--1 d' d' ct d' d' d' .--) d- 0) c••) CO Cr) .4- .4- 0 .--1 r1 r--/ r-1 .--1 .--1 .--1 r 1 .--1 I--1 11 I 1 .--1 .--1 .--. ri C� 1 1 I I I I I I I I I 01 r-1 1 1 1 1 C-) .-4 LC) r 1 CO LC) LC) r-1 .--4 C/) r1 .--1 CO 0 .-1 •--1 M 1 1 Q O CD O O CD O CD CD N O O •-- •^• d' d- Cr) CD n I- O O CD 0 0 0 0 0 0 0 (D O CD .4- N O CO CO M N O O C) .--1 O C) O O CD O Lf) CD r-1 d- C) d- Ol Q r Lf) CD O O CD .4-- CD O O 1"--- r--- ID N O LOU) n F-- M O O Lf) Ol N Lf) CO d• CO M N .--1 d- .--1 M n Z l0 (V O CO s t N d' r~ (0 = ^ .- .--4 CD •--1 N N C) i (_) a) Q JD IY E W U) I- U (/) U) I-I p CD C7 Z W LL Ce CD I- Z O .--1 N c'') d- LC) (.D N. 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